一、热点前瞻

(资料图片仅供参考)

热点一：磷化工

逻辑概述：近期六偏磷酸钠市场行情一改往日颓势，价格大幅上涨。目前西南地区企业参考出厂报价8800-10200元/吨，场内低位成交价格收窄，以较为明显的涨幅向高位靠拢，部分企业报价上涨幅度达100-600元/吨。因在限电背景下，川内主流生产企业纷纷停产，供应侧收紧。黄磷市场供应侧亦维持推涨心态，收紧低端价格。

相关个股：云天化、司尔特、六国化工、兴发集团；

热点二：碳化硅

逻辑概述：长城控股集团旗下蜂巢易创第三代半导体模组封测制造基地项目落地无锡。该项目计划投资8亿元，规划车规级模组年产能120万套，将应用在新能源汽车的主逆变器与充电领域，助力长城汽车在电动化方向快速发展。据悉，长城汽车在加速布局SiC（碳化硅）产业链。2021年，长城入股SiC衬底企业同光股份。前不久长城连发布5条招标公告，对外采购10台（套）SiC设备，以加快SiC模块生产线建设进度。

相关个股：捷捷微电、海特高新、三安光电、海特高新；

热点三：船舶

逻辑概述：联合发布《关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见》，意见提出，充分利用国内现有船舶设备配套能力，加强邮轮游艇和旅游客船通用和专用配套设备研发。

相关个股：江龙船艇、渤海轮渡、国瑞科技；

热点四：光储一体化

逻辑概述：印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》，提出要研究光储直柔供配电关键设备与柔性化技术，建筑光伏一体化技术体系，区域-建筑能源系统源网荷储用技术及装备。华泰证券认为，随着光伏、风电等新能源发电系统渗透率提升，发电用电高峰错配和电网不稳定性加剧，电化学储能需求增长加速。这将给储能电池、逆变器/PCS等环节带来市场机遇。

相关个股：科大国创、拓邦股份、东方日升、协鑫集成；

热点五：快递

逻辑概述：快递业单票收入增长、价格战放缓有望助力业绩向好，顺丰控股、圆通速递、韵达股份、申通快递等快递公司7月份业务收入均呈现同比增长。

相关个股：顺丰控股、圆通速递、韵达股份、申通快递；

二、操作策略

昨日证券、银行等金融板块并未持续发力，直接导致指数展开小幅调整，从K线形态观察，连续5根K线都在8月11日长阳收盘价格附近运行，属于长阳之后的强势横盘整理，虽然5日均线已经拐头，但20日均线已经走平，对指数构成重要的短期支撑，如果证券板块不发力，指数还需要休整，密切留意市场情绪变化。

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