博时军工主题股票是2017年7月成立的一只普通股票型基金产品,管理人为博时基金。

截至2023年5月11日,该基金A份额近半年净值下跌19.39%,跑输业绩比较基准逾13个百分点,同类排名809/842。同期普通股票型基金平均回撤2.46%,沪深300指数上涨5.34%。


(资料图)

成立5年多以来,该基金A份额累计收益率为59.60%,跑赢业绩比较基准逾35个百分点,同类排名139/224。

近6个月浮亏19.39%

博时军工主题股票A现任基金经理为曾鹏,于2022年6月开始任职。

截至2023年5月11日(下同),该基金近半年净值回撤19.39%,同类排名809/842;近3个月净值回撤14.05%,同类排名784/861。

博时军工主题股票A的发行规模约5.37亿元(对应募集份额约5.37亿份)。2023年一季度末,该基金的基金资产净值约为36.43亿元、基金份额总额约为21.59亿份,分别上升约578.40%、302.05%。

大幅加仓长光华芯,一季度归母净利润同比下降94.67%

2023年一季度末,博时军工主题股票持仓占基金总资产的比例为90.28%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为55.77%,相对去年四季度末有所降低。

该基金2023年一季度末重仓股包括湘电股份、中航沈飞、中直股份、长光华芯、钢研高纳等企业。其中,第四大重仓股长光华芯,相对去年四季度持仓数量大幅增加967.69%,该公司股价自今年一季度135.8元/股的高点至5月11日收盘跌幅超30%。

长光华芯主营业务为半导体激光芯片、器件及模块等激光行业核心元器件的研发、制造与销售。今年一季度,长光华芯主营收入9036.2万元,同比下降19.3%;归母净利润147.3万元,同比下降94.67%。

基金今年一季度末的其他重仓股中,2023年以来,振华科技、钢研高纳、菲利华股价跌幅居前,分别下跌21.37%、20.27%和20.25%。

曾鹏多数在管产品近半年净值下跌

博时军工主题股票的基金经理曾鹏于2005 年起先后在上投摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工作。2012 年加入博时基金,现任公司董事总经理、权益投研一体化总监、权益投资四部投资总监、境外投资部总经理、权益投资四部总经理、基金经理。

目前,曾鹏主要管理博时军工主题股票、博时新兴成长混合、博时消费创新混合等10只产品(基金初始口径、包括共同管理),上述产品合计规模超百亿元。

其中,9只基金近半年以来净值发生下跌(初始基金口径),博时军工主题股票A跌幅最大。

博时新兴成长混合是成立时间最长的一只产品,曾鹏参与管理时间超10年,该基金近半年净值下跌7.27%,同类排名2228/3442;成立以来回报65.05%,同类排名82/100。

博时科创主题混合A表现相对较好,近半年净值上涨2.69%。

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