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【盘面回顾】周一两市低开高走,沪指早间震荡走强,创指盘中涨超1%,北向资金大幅流入,板块方面,汽车整车板块拉升,元宇宙概念震荡走强,光伏、机器人,赛道继续退潮。午后两市震荡拉升,深成指涨幅扩大至1%,创业板指盘中涨超1.5%,两市成交额突破万亿,锂矿、民爆、航运、农业、游戏等板块领涨,资金继续高低切换,多只高位人气股下挫,个股涨多跌少,赚钱效应较好。截至收盘,沪指涨0.6%,报3277.79点;深成指涨1.19%,报12505.68点;创指涨1.64%,报2779.02点。

从盘面上看,有色、煤炭、旅游、锂矿、锂电池、新能源车、云游戏等板块涨幅居前,培育钻石、汽车热管理、第三代半导体、光热电、光伏等板块跌跌幅较大,市场总体还是走出了探底回升的走势,赚钱效应有所恢复,不过市场风格也出现了明显的转换。新能源的锂矿,元宇宙、云游戏、整车、农业都是之前低位品种目前受到了主力资金的关注,而高位的妖股大部分继续大跌,其实现在留下的活口就是属于穿越性题材。

近期炒作幅度最大的主要集中在汽车零部件、机器人和半导体,江苏被人、南方精工、川润股份、同兴达继续被按死,这种情况在上周已经开始了,因此我们是重点强调了规避强势股调整风险,还有随着半年报的集中披露,可能有很多公司会暴雷,所以对于半年报还没有披露的品种大家尽可能要规避,因为有不确定性。

对于高标品种而言目前留下的活口我统计了一下,日出东方、国光电器、漫步者、深纺织A、绿康生化、中南文化、远大智能,有些走的是趋势连板,有些走的是连板高标,他们主要还是集中在消费电子中,无论是VR产品还是无线耳机,所以接下来消费电子这条线我认为大概率会持续性走强,这是接下来大家要重点跟踪的对象。

而低位的品种更重要的是注重半年报及消息面刺激,锂矿的大涨主要是中报的都是呈倍速增长,而整车的拉升主要是政策的支持,务院常务会议决定,对新能源汽车,将免征车购税政策延至明年底,继续予以免征车船税和消费税、路权、牌照等支持。建立新能源汽车产业发展协调机制,大力建设充电桩,政策性开发性金融工具予以支持。新能源车免征购置税将延至2023年底,这就直接刺激了新能源车的反弹。

消息面上,央行行长易纲主持召开部分金融机构座谈会,会议强调,主要金融机构特别是国有大型银行要强化宏观思维,充分发挥带头和支柱作用,保持贷款总量增长的稳定性。要增加对实体经济贷款投放,进一步做好对小微企业、绿色发展、科技创新等领域的信贷支持工作,要保障房地产合理融资需求。房地产融资合理需求的这句话,最近被频繁提及,次数真的很多。周末也传出支持8大民营房企发债,说明动真格了。不仅要“保交楼”,优秀房企也要救。当然,目前房子的事很复杂,既不能大涨,又不能大跌;还要能正常卖地,又不让房企躺平,烂尾楼还要解决!短期确实比较棘手,但要相信我们集中力量办大事的能力,房地产一定会软着陆的。地产板块最近暖风频吹,但板块涨的一般;主要是行业透支太多,洗牌不可避免的,景气度反转几乎不可能。所以只有结构性机会,只适合低吸!

从技术上看,由于外围市场调整,所以我们说了大盘大概率是低开,这个低开之后的支撑位就是3250点附近,这个位置就是60分钟级别中枢下轨,而指数到了支撑位开始拉升,随后站上了3265点,我们之前明确了指数被拉回还是一个5分钟级别中枢震荡这种就是入场机会,总体来看符合预判,接下来应该还是要冲击3300点,这个是强压力位,在没有冲破之前指数就不具备走强条件,而要冲破的话应该金融还要助力一次。

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