(资料图片仅供参考)

【明日思路】1.这几天一直看结构性行情,市场已经没有绝对的冰点和沸点,所以很多时候会感觉很混沌,有些板块走的差,而有些走的又不错,这些都是正常现象,预计后面还要持续。但市场板块轮动归轮动,当连续持续三四天时,总会出现一些审美疲劳,比如前天和昨天的轮动,能挖掘到不少交易机会,明显感觉市场有些疲弱。因为连续的无法打出高度的轮动,接二连三后又将走到一个拐点,到底是向上还是向下,应该有个说法了。看最近四天的上证指数,一根阳线,四根十字星,尤其前面三天都是窄窄的十字星,指数没有波动,题材不卷才怪了各种轮动。如果哪一天指数继续向上,当天盘面跟指数共振的题材,都可以伴随找机会,远的不敢暴涨,持续二三天还是没问题的。2.该有个说法了,这是未来一两天该看的,有说法的直接效果就是看指数,能不能继续出来跟阳线,尤其出现共振的题材。要么干脆补跌,调整完再来,还是一条好汉,否则一直持续耗着,盘中当发现情况不对时,也可以做一些防守,比如今天的早盘让大家高抛TOPCON做一下波段。3.至于最终是哪些板块,其实最近看来看去也都知道,核心驱动的还是赛道,赛道里面的新技术、渗透率逻辑,比如HJT,TOPCON,一体化,等等都是。光伏刚刚大涨过,今天有调整迹象,其他相关的可以多留意。当然,也有可能是一些低位共振板块,比如上周走出来的消费电子和证券,调整几天又出现轮动。再比如元宇宙/消费电子,如果逐渐走出小趋势,这些都可以继续跟踪。现在市场就是这样,把趋势拉长,把节奏放慢,把连板改为趋势+连板,指望但凡出现个题材,必须得是连续涨停启动,已经不现实。蚊子腿,也是肉。4.再更新几个有逻辑还不错的板块,跟踪效果看看。(注意,要用适合自己的交易模式去覆盖,比如调整低吸,比如启动半路或首板,然后在不符合预期时选择离场)1)煤电联营  

今晚的新闻,韩正在国家电网召开座谈会强调:加强政策支持,狠抓工作落实,进一步做好能源电力供应保障。要加快推进重点工程建设,大力推进煤电联营和煤电与可再生能源联营。煤电联营是一个相对新一点的提法,可以先留意看看。

类似概念的火电改造,都可以看看联动。

2)动力电池。大逻辑是:基本面逐渐向好,新技术密集释放。  

A.之前制约动力电池发展的主要因素是原材料成本的不断抬升,进而侵蚀产业链利润,记得去年炒过的碳酸锂、六氟磷酸锂,铜铝等金属价格吧,这些原材料不断上涨,最终都会压制动力电池企业的盈利空间。(另一部分是需求),好在这些涨价随着时间不断消化,现在原材料成本不断降低,动力电池企业逐渐达到更好的盈利拐点。B.现在的基本面情况:

1.电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地,整体涨幅达到15%以上,支撑二季度盈利能力改善;2.今年8-12月新能源车销量将环比提升,明年亦有850万辆,30%增速,继续向好;3.美国IRA2022法案已通过参众两院表决,8月16日拜登正式签署,当前特斯拉在美订单爆满,预估交期几乎在23年初,法案落地有望带动美国新能源车销量启动更快增长,远期看新能源车全球渗透率仍有较大空间。C.锂电池当前股价表现,反映的都是之前原材料价格挤压、需求端放缓、竞争格局集恶化等因素作用的结果,但现在这些方面都在改善,相反未来还有希望因为低渗透率、技术持续迭代等领域带来超额收益,比如快充材料、4680、麒麟电池、钠电池、固态电池等。这里面还有一大增量是储能,尤其是欧美市场。(之前光伏炒过多次,只是当时一直炒逆变器等分支)。板块有逻辑预期,但前面一两个月没有全方位炒作的,这样的题材并不多了。如果能走出来,有希望把指数待到一个新的台阶,而不是继续卷来卷去。总之,先关注下,跟踪看看。核心股要看宁德时代、亿纬锂能、珠海冠宇。但市场如果炒,应该还会炒一些细分,如正极、负极、隔膜、4680、麒麟电池。具体是哪些,到时候看盘面谁最强谁领涨跟踪就行了。

今晚就这样,明天盘中见!

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