20220726复盘

盘面综述

【资料图】

指数三连阴后迎来反弹，上证给出反包，创业板只是小红盘。早盘的回落给出局部冰点，随后则是迎来修复，当下的博弈机会只在反核，而非追涨。像惠程科技、江淮汽车大起大落后的表态给了市场日内的信心，但盘面上并没有出现类似7月13日储能题材的核心方向。那么对于反弹的持续性也就需抱有更多的怀疑，注意兑现并等候下一次冰点显得更加稳妥。

大局观和板块热点

昨天连板高度被压制到3板后，今天迎来3只4板，体现出一致性。连板个股仍只有10只，接力的热情并没有显著提高，无论是几只高标，还是惠程科技明天才是考验，毕竟赣能股份、宝馨科技等处于A杀的状态之中。20cm方面，仅ST中潜尾盘涨停，昨日涨停品种溢价不低，这里仍具备冰点附近试错的意义，后文会做说明。

风光储的修复主要在光伏的分支，组件、BIPV，东方日升、天合光能、爱旭股份等，但关联度不低的储能、风能则是偏弱，机构席位卖出的大金重工、反抽受制的阳光电源，明天如果光伏继续表现的话会有轮动，但多数品种需留意兑现。汽车强势的分支仍是一体化压铸，不过题材内部也是做了轮动，泉峰汽车、嵘泰股份、伊之密等，前面带队的广东鸿图、拓普集团也是修复居多。半导体暂时还没有形成攻击性，机会仍主要在碳化硅，科创板的趋势上，注意近期的消息面催化。上游的锂矿早盘强势但走了回落，中矿资源，永兴材料炸板，也是只做轮动思路来看，锂硅同理。

消费有一定的活跃度，前面的酿酒、医美，今天的培育钻石，在市场混沌时成为部分资金的选择，同样也是趋势股不宜在热闹时追涨，追高的话就可能遇到朗姿股份这种。地产走了反弹，阳光城、中交地产带了低位老人气，板块整体的持续性不看好，类似于昨天前天表现的医药。数字经济也有表现，楚天龙、南威软件等也代表了数字货币、电子身份证等老题材分支，做人气股反抽来看，都属于走出来再去看的方向。前面反复活跃的机器人、鸿蒙、热管理、户储等，调整后可以在题材的视角上留意回流的可能。

今日操作和明日策略

操作：空仓等待，早盘的3进4直接有一字选择放弃，20cm层面险些断档，尾盘的ST中潜感觉意思也不是很大，不急多等等。

机会：主板留意低位的1进2，与指数存在共振，连板梯队又比较小，可试错参与。20cm方面继续关注首板，前排的品种，又是冰点附近的思路。

中线方面，仓位有小幅的降低。减仓风能、调仓储能，加仓机器视觉，次新，日内整体没什么盈亏，弱于指数的表现。这里指数调整后修复，仍处于反复震荡的节奏中，不过板块个股是会形成区分的，前面调整时卖力，今天没什么反抽的品种更容易被淘汰。情绪上特停个股落地完成，市场后续会逐渐尝试新周期，这是一个过程，试错就会有溢价或炮灰之分，守住自己的边界，供参考。