本周全球的主要央行里面,有俩家央行进行了加息,分别是新西兰联储加息50个基点和加拿大央行加息100个基点。
新西兰联储方面,这次加息也将官方现金利率(OCR)上调至2.5%,是1999年推出OCR以来新西兰联储最为紧缩的周期,也是2021年10月以来从历史低位0.25%上调来的第六次加息。
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加拿大央行方面,加拿大央行意外加息100个基点至2.5%,高于预期加息75个基点,100个基点的加息幅度是加拿大自1998年以来的最大加息,此外,加拿大央行还下调了年内经济增长预期至3.5%(此前预期4.2%),上调了年内通胀预期至7.2%(此前预期5.3%)。
如果说新西兰联储加息50个基点还符合市场整体的预期,那么加拿大央行意外加息100个基点很大程度上是因为被飙升的通胀预期给吓坏了。因为有了美联储的前车之鉴,即便冒着将来经济可能陷入衰退的风险,也要果断采取行动。而加拿大央行此举,势必也会提升市场对于7月27日美联储更大幅度加息的预期。
为什么这么说呢?因为美国刚刚公布的最新CPI数据再次爆表,刷出了40年新高!
7月13日,美国劳工部公布数据显示,美国6月CPI同比9.1%,预期8.8%,前值8.6%。美国6月核心CPI同比5.9%,预期5.7%,前值6%。
这无疑是一份非常爆炸性的数据,CPI的同比增速已经创下了1981年底以来的最大涨幅,而环比增长1.3%的数据,也创2005年以来的最高纪录,哪怕是剔除掉能源和食品价格的核心CPI数据也高于预期值。
几乎所有的价格都在普遍上涨,尤其是油价格比上个月上涨11.2%,远远超过其他类别,包括电力和天然气在内的能源服务价格上涨3.5%,是2006年以来的最大涨幅。此外,美国劳工部还表示,住房和食品价格上涨也是通货膨胀的主要因素。食品成本同比上涨10.4%,是自1981年以来的最大涨幅。主要住宅租金较5月上涨0.8%,是自1986年以来的最大月度涨幅。
数据公布后,利率市场显示,美联储有80%的可能在9月再次加息75个基点。互换市场显示美联储7月加息100基点的概率有三分之一。
关键的问题在于,市场会怎么走?因为预期美联储会更大幅度的加息,然后出现黑色星期三吗?就像黑色星期一,黑色星期二那样砸盘?
你们可以大胆的猜一猜,接下来什么样的剧本呢?