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周一两市分化震荡反弹，早盘指数开盘涨跌不一，开盘后新能源等老赛道板块在锂矿价格快速反弹等消息的刺激下迅速冲高，而科技股、中特估继续分化震荡调整，创业板在快速冲高至10点后也逐渐回落整理，但始终保持了较强的局面，不过新能源板块的号召力已经大不如前，市场人气和量能都明显不足，呈现缓慢回落整理的走势，午间指数涨跌不一，午后金融股在消息刺激下拉升，带动50指数、沪指回升走高，其他指数也难得保持了同步反弹的节奏，2点后指数涨幅稳步扩大，收盘时指数全线上涨，创业板上涨2.11%，其他主要指数除中证1000指数外涨幅也都超过1%，量能有所放大但仍未回到万亿水平，红盘股3500余支，北向流入40.8亿元。

板块方面新能源相关的锂电池、光伏等板块全面反弹涨幅居前，午后在消息刺激下保险、船舶等蓝筹板块也异军突起表现强势，而传媒娱乐、NFT、AIGC等近期的热门板块大幅下跌退潮势头越发明显，目前市场对整体经济局势预期并不很乐观，因此资金很难形成一致的做多预期，资金只能不断在板块间轮动，当前虽然新能源板块反弹，但科技股和中特估的退潮对盘面的压制力更明显，所以并没有充分带动大盘反击，今天下午也是在消息刺激金融板块走强之后盘面才热络了起来，但量能也没有回到前期水平，这种较为同步的反弹节奏后期可能仍难以长期保持。

但是上周形成了一个短期的情绪冰点是比较明显的，在科技股和中特估相继加速上攻高潮后持续退潮的情况下，连续调整的新能源反而逐步稳住了阵脚，避免了创业板指数全面向下破位对市场情绪的巨大冲击，虽然现在说反转是不现实的，但从宁德、比亚迪这些龙头股的走势以及近几天锂矿板块的强劲反弹来看，创业板在当前位置构筑一个比较稳固的底部区域是完全可能的。而即使考虑到最差的情况，就是说市场始终都是分化的局面，板块无法形成一致的节奏，那么尽管这种分化分散了场内的资金，但同时也意味着在调整时板块同样不会同步，近期就是很典型的例子，科技股和中特估的回调反而给了新能源板块反弹的契机，那么最差也就是维持此起彼伏的轮动状态，并没有去年那样全面下跌的风险。

不过目前市场并没有形成类似前两年新能源板块那样的绝对核心主线，科技股的问题早就说过，估值太虚缺乏实质性的业绩支撑，真正具备核心技术的行业龙头公司大多没有在A股上市，硬件的情况好一些，但硬件的逻辑实际上还是国产替代，短期内还很难挑战行业顶尖水平，这使得科技股的炒作更偏向题材化；中特估虽然有价值重估的潜力，但总体其实还是反映出市场的防御性心态，偏好这些低估值高股息现金流良好的蓝筹品种，想象力和弹性都比较有限；新能源则已经是昨日黄花的样子，虽然当前行业其实景气度还比较高，但竞争加剧、增速放缓、需求降低的预期把板块压得喘不过气，龙头股能站稳已属不易，板块虽然近几天出现了反弹，但筑底的过程绝不会太短。这样来看大盘可能仍会保持板块分化轮动，指数箱体震荡的格局。

预计周二大盘顺势冲高分化震荡，今天下午的反弹过程中科技股的表现最弱，只是被大盘带动有所回升，显示出还有明显的调整压力，目前的情况新能源板块调整充分，当前行业情况有所改善，资金回补的意愿明显，中特估波动相对较小，走势相对平稳，而科技股前期炒作最疯狂，弹性也最大，目前仍有调整惯性，所以这些方向还会继续分化发展。我自己今天继续持股观望没有操作，仓位仍是120%（40%融资）。

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