20230509复盘

盘面综述

【资料图】

指数调整，各指数均跌超1%。个股4000+普跌，券商、钢铁等逆势红盘，教育、游戏、赛道等主跌。这里上证盘中续创新高，但其余指数仍弱，最终演化成午后跳水，昨日提及作为区分的几个方向也基本都是弱势。创业板又到年内低点附近，伴随普跌，无需太悲观，但由于高位退潮效应的出现，操作难度会增大，在围绕主线的同时，还要留意活口效应下的聚焦。

大局观和板块热点

长江传媒止步5板并跌停，算不得意外，5板天花板效应日内也制约了秦港股份。高度被压制到3板，设计总院、国新文化成为高标，均是AI+的特征，2板梯队则是中特估+的分支。20cm方面昨日涨停溢价分歧，前排中船汉光有触板动作，前面连板的汉仪股份有触板尝试，日内仅三雄极光首板表现，接近于小的冰点，留意试错，后文会做说明。

1、AI、数字经济、半导体

大票，科大讯飞高点66.77冲高回落，午后拉了360回流，大资金的态度轮流+守下限。

传媒，高标长江传媒反水，南方、科传也是补跌，活口中国电影、中视传媒，叠加品种。

板块整体大涨2天后整理3天尚未破位，留意中国出版、视觉中国等分歧炸板后的反馈。

游戏，节奏相似但稍弱，扛揍的来到巨人网络、迅游科技、冰川网络等，应不至于通杀。

设计、教育，电商，留下前排3板，国新、设计总院，以及焦点科技有点猛，后排大跌。

最早一批先跌的倒是在稳住，云从、汉王、拓尔思、瑞声等，也是避险维持热度的方式。

算力、硬件端也有稳住，曙光、中际、沪电等，后续留意能够重塑趋势的分支和品种。

半导体，中芯国际大跌，但其余品种并未被带崩，这里还是要尊重形态，没必要去赌。

数据要素，局部分歧开启，震荡2-3天后应该还会有反复，久远、同方、海科，等等。

2、中特估、赛道、消费

中特估，冲高回落为主，大票加速往往都是如此，部分带路品种的早盘弱反馈较明显。

中船系，中船科技炸板分歧，也包括中船汉光，前排多一命，后排的压力则已经显现。

大金融，中国银河5天50%的打法很犀利，中金公司首板，以及银行、保险等趋势尚存。

这一波基本上都是大票、容量票，应该会有反复，与上证指数的节奏也高度关联。

赛道，趋势下跌，不少小票已经腰斩，前面逆袭的液冷也被A杀下来，等热点资金分流。

消费，部分资金避险流入医药，重点在部分中药，以及前面业绩加持的眼科等。

今日操作和明日策略

操作：空仓等待。主板2板竞价顶了多个一字也就不去了，20cm弱于预期，前排也没有什么辨识度，以观望为主。

机会：主板留意前排的反包，关注AI或中特估最先回流的品种，按照风偏来参与。20cm方面，继续留意首板的试错，应该有个回暖的动作。

中线方面，仓位有小幅的上升。仍是围绕AI为主，重点放在应用、数据方向上。这里指数在分歧后走弱，相应的高位个股的压力也会比较大。但无论是AI还是中特估，应该都会有分支、回落去尝试局部的穿越，注意强度上的区分。后续指数如果继续走弱完成推倒重来的路子则注意新方向，否则还是以当下的两个主线为主，并把握熟悉的方向即可，供参考。