上周五盘后,5月金融数据重磅出炉,新增信贷、社融显著回升,超出市场预期。我想这也是上周五市场强势的原因,稳经济真的落到实处。再加之此前公布的进出口数据,也是非常好,有些人还抱有怀疑态度。
进出口数据是造不得假的,毕竟全球都是相互交叉验证。数据好,一方面可能是4月堆积在港口的,一起结算了;另一方面,我觉得还是外围通胀太厉害,各种涨价,国内商品有一定性价比,这不得不归功于国内对电力、煤价的管控。
看美国5月份CPI数据:同比上涨8.6%,预估为8.3%,同比涨幅创40年来新高;环比上涨1.0%,预估为0.7%。据说美国实际的通胀可能是双位数,因为他们调降了能源和食品的权重,这两个是外围涨价最直观的感受。
这也是周五美股大跌的原因,因为市场预期美联储可能要更猛烈的加息。加大加息,美股倒地;不加大加息,通胀下不去。在此前5月议息会议中,鲍威尔说不考虑加75bp。周四凌晨就会给出答案,若是50bp,则属于预期内。
对A股来说,我所担心的是两点,第一,好巧不巧的是,A股最近运行到关键压力位附近了,虽然前两天也震荡洗盘,但时间、力度够不够不好说,所以会不会借外围利空行洗盘之机呢?
第二,北向的动态!北向是近期比较大的一股买盘,10个交易日累计净流入660亿。外围货币环境的波动,是否还在他们的预期内,是否会牵扯更多被动资金流出市场呢,这是未知的。留意本周北向的动态。
最近券商虽然不是大火,但持续放量在;不过,周末也被证监会降温了,周五盘后连发10份罚单,涉及6家券商和8位从业人员。这6家分别是中信、光大、中金、信达、海通和国融,主要系境外业务违规,6家机构中有5家踩中红线。
在美联储更强加息预期、欧美大跌,再加上券商这事,今早低开估计是跑不掉的。近期A股一直是比较独立的,那么今天是继续独立,还是顺势躺平呢?我想这应该是大家比较关心的。
其实这都是外因,只会影响短期情绪,进而导致部分筹码波动加大,但不会影响当前A股的中级行情!而且指数到现在都没有显现颓势,所以不要太在意指数的波动。若这次还是拒绝调整,那么可能就要加速了。
我的策略是:如果低开高走,看领涨板块,低位补涨+消费类走强,我觉得可拿;如果继续赛道反弹,原则上我建议可以逢高再兑现点。如果市场借机调整,那么此前我们建议控制仓位,现在可以逐步回补,因为倾向短期内坑会被填平。
附:【6.13基金板块盘前点评】
1、中概互联:上周五小涨,最近还是要留意腾讯这类权重,能否突破底部盘整3个月的箱体,本周还是比较关键的;暂时策略以持有为主,但留有计划仓的25%备用。
(资料图)
2、证券:小涨,带量站上60日线,有待上半周确认有效性;周末证监会连出10份罚单涉及券商,会影响今早开盘情绪,倾向于不会改变短期的形态。
3、军工:大涨,本以为趋势要坏,结果又被强行拉回来,今天要再次接受考验,若能承受住,突破信号进一步确立。
4、半导体:上周五虽然跟随市场涨了点,但整体还是太弱了,这轮落后其他赛道股比较多,如果今天调整,可以考虑回补仓位。
5、新能源:宁王上涨5.25%,带动成长赛道又回来了;咱对宁王有信心,所以咱敢拿。今天继续留意宁德表现,430元时短期重要支撑位。
光伏6月6日减了10%,6月10日上涨又减10%,目前只有60%了,因为我倾向光伏向上难度大,且本身反弹幅度也大,这也是赛道方向,减的最多的一个,其他像锂电、半导体,我都没怎么动。
锂电方向,上周五也减了10%,一直到现在没怎么减过;这次减,还是为了对冲比亚迪后期的调整,否则,也不准备减的,因为我倾向宁王空间还有。
6、周期:煤炭延续小涨,在外围利空下,今天还是比较考验主力在这个位置打出空间的决心;若能撑住10日线,则拿;否则,建议进一步降低仓位;中期角度,我倾向没走完的,但这不妨碍咱做波段。有色小涨,钢铁微涨,继续看补涨,且在石油大涨背景下,大宗商品有望被进一步强化逻辑。
7、白酒、医药:茅台站上了年线,比预期稍微提前了点,等待本周确认;如果当前喝酒吃药能回归市场,比如今天能迎风而上,不见得是坏事。
心态要好,格局要高,眼光放长,不要太在意短期的得失!