20220816复盘

(资料图)

盘面综述

指数冲高回落，但红盘报收。上证在3300点一线分歧合理，毕竟是7月下半月的上沿，即便突破也需要消化的过程。个股也是红盘居多，新能源方向形成持续性，为当下主线，其后续表现也关系到指数能否更进一步。这里的节奏依然重要，盘中高抛连续大涨品种，和尾盘回落拿次日先手的操作都不为错，但是绝不能做反。

大局观和板块热点

宝塔实业卡位宇环数控晋级5板，这里内卷居多，板块支持倒是其次。连板品种有复苏，低位2板形成10+只的梯队，与昨日创业板反弹共振，有机会竞争下1只人气股。20cm方面，日内3只首板表现，趋势、业绩、冷门股居多，昨日涨停品种溢价一般，这里仍是试错为主，后文会做说明。

新能源赛道继续表现，早盘率先发力的是风电，消息刺激叠加补涨光伏，但前期核心大金重工以及海缆都是冲高回落，高标川润股份叠加四川、电网，小票也是低位低价活跃居多。光储则是呈现出一定的分化，高举高打与分歧回落并存，毕竟不能指望千亿市值的机构品种天天大涨，这里目前仍是良性的。后面仍是围绕户储、支架、逆变器，以及Topcon和HIT技术做文章，阳光电源和科士达等仍是风向。汽车日内也有回流，资金选择一体化压铸，空悬等熟悉的方向，轮动的视角看后续热管理、智能化等风向也有机会表现。

机器人题材尾盘又是一波回流，鸣志电器涨停，伺服电机方向，明天是像上周反水，还是走新高对于板块影响会很突出，其余的还有减速器，本体制造等。半导体日内分化，chiplet通富微电有承接回流的动作，但设备中军北方华创盘中下砸影响不好，情绪核心大港股份也是纠结为主，早盘刷出新高至少不算差，板块后续多留意业绩落地后受认可的品种，走趋势。缺电题材有表现，广安爱众、乐山电力炒地图，电网的逻辑也没有问题，高温暂时无法缓解，板块也会反复活跃。

今日操作和明日策略

操作：空仓等待，早盘翔鹭钨业的弱转强有考虑，只是扫的话太激进，排的话应该没机会。景业智能这种趋势加速，参与的性价比感觉也不高，索性放弃。

机会：主板继续留意低位的试错，关注2进3，操作上留意前排的机会即可，看风偏来参与。20cm方面继续留意首板，仍是排板或回封即可。

中线方面，仓位略有降低。调仓光储为主，减仓了部分机器人，日内整体有明显的盈利，强于各指数的表现。这里指数仍表现纠结，以震荡态势来理解，回踩为的是蓄势，连续拉高则很容易出现兑现。由于一批赛道股再度新高，机构定价的格局再度呈现，这类品种更需买在分歧。情绪上近两天在修复，还不至于高潮，围绕几个主要方向的机会仍然比较多，供参考。