20220808复盘

盘面综述

(相关资料图)

指数小幅波动，上证收出三连阳。个股迎来3500+普涨，百股涨停，赚钱效应强于指数，且以赛道股的回流为特征，光储、汽车均是大面积涨停。这里仍属轮动，科技科创与新能源、汽车的新老之争仍在进行，这个过程中各板块内部也会形成分化，后续是一个去弱留强的过程。大的方向不脱离主流的前提下，买在分歧、卖在一致是当下的主要策略。

大局观和板块热点

绿康生化止步5板并一字跌停，大港股份补位维持高度。接力情绪冰点过后回暖，封板率回升到83%的同时，低位2板回到10+只的较强梯队。不过像华西股份、多伦科技等仍呈现出一定的亏钱效应。20cm方面，上周五的半导体主梯队多数走了冲高回落，日内7只首板表现，汽配、光储重新成为资金的焦点，科信技术、标榜股份、三超新材等均有空间意义，后文会做说明。

半导体板块上周五爆发，周末发酵后，出现一致转分歧。其实早盘大港股份一字分歧就意味着板块的不够强势，日内的分化也就在所难免。不过这种分歧未必是坏事，只是后面需要聚焦绕不开的分支或个股，上周五看似挺强势，今天没有什么分时动作的也就会被淘汰。先进封装、设备以及科创品种仍有机会，风向还是看华大九天、或是北方华创中军表态。位置更低的软件也有机会，日内鼎捷软件走出20cm，工业软件的逻辑，上周五中望软件也有动作，同时自主可控的一环。

赛道股迎来全面回流，前面重点提示的光储、一体化压铸，而事实上像EVA、逆变器、光伏支架、PET铜箔、电池片、高压快充、热管理的核心人气股今天都是涨停的。这也意味着明天板块是要进行分化的，类似于今天的半导体，部分方向继续。今天的大票是缺乏表态的，宁德、隆基、阳光电源以及比亚迪等都没什么动作，所以明天有大票带队的方向更容易持续。或者出现20cm连板的方向可以解读为超预期，应该是有难度的，注意去弱留强，弱的反抽完继续跌。机器人有分歧，早盘便拉动了鸣志电器，电机分支午后有开板动作，减速器则需继续看中大力德、巨轮智能，明天如果没有表现的话就弱了。其余的，医药、特高压、军工等也均有表现，不过不是焦点，后续也是以轮动活跃为主。

今日操作和明日策略

操作：空仓等待。主板关注的2进3梯度有留意到中超控股，但计划是唯一性，早盘华西股份的一字强度并不低。20cm的善水科技、松原股份等感觉缺乏空间，其余的趋势票更适合低吸。

机会：主板留意前排的确认，关注3进4，如具备唯一性仍可以考虑参与。20cm方面则是继续留意首板，最近两天首板的数量不少，仍是重点看次新、科创。

中线方面，仓位变化不大。低吸了软件，光伏，减仓了储能、汽配，调仓了机器人。日内整体有大幅度的盈利，显著强于指数的表现。这里指数仍处于反弹修复之中，题材火热过后需要有指数的支持才能提供持续性，所以明天的权重表现是比较重要的。情绪上有回暖，趋势股加速为热点打开了空间，节奏上需注意跷跷板效应，毕竟目前不足万亿的成交不能期待过多，供参考。