20200810复盘

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盘面综述

指数迎来调整，创业板跌超1%。个股是绿盘稍多，强于指数表现，热点轮动的格局并没有发生改变。这里需要注意，前面连续小阳线过后的首阴，资金是抱有反包预期的，但也意味着明天不强即是弱，聚焦创业板权重的表态。包括半导体、军工、光储、机器人的热点轮动脉络仍然清晰，买在分歧、卖在一致需要在操作中落实。

大局观和板块热点

大港股份晋级7板拓展短期高度，缩量之下明天面临较大的考验。连板品种有缩容，早盘晋拓股份直接一字跌停开盘实际上拉开了淘汰赛的序幕，也意味着短期接力需聚焦低位补涨。20cm方面日内5只首板表现，昨日涨停品种多数高溢价，这里仍具操作性，后文会做说明。

赛道方向呈现分化，昨天强调的是反包打法，市场选择了TOPCon电池，钧达股份继续高举高打，中来股份平台突破后也呈现出中军的态势。储能的中军阳光电源保持对新高的攻击性，明天留意户储、逆变器等大票方向能否走强，这与指数的强度关联度也比较大，欧洲逻辑的申菱环境尾盘破52.52对子高点涨停也是超预期的。汽车分歧明显，江淮反抽、比亚迪下跌，德赛西威接近跌停但热管理、零部件的小票不弱，三花智控、松原股份等，这里是大多数走退潮。

机器人题材尾盘加强，但板块的内部分歧很大。早盘中大力德早早跌停，但鸣志电器走高，日内的焦点也就集中在伺服电机。减速器、机器视觉、本体制造仍是保持轮动的节奏，题材的生命力比较强但更需要区分强弱。半导体昨天尾盘加强后今天合理分歧，尾盘有回落动作，通富微电、华大九天等，后续板块的强势大概率不会像昨天尾盘，更不用说上周五那么猛，资金会更加冷静，板块也是以走趋势和分支轮动为主，EDA、碳化硅、设备、光刻胶等。军工在昨日大票新高后日内仍保持强势，大票有冲高回落但小票活跃度不低，航发、材料有趋势预期，小票则着眼次新。

今日操作和明日策略

操作：打板文Y科技，按计划做2板的弱转强，早盘开盘情绪不高，上板时是唯一性品种，确定性还是比较高的。20cm有留意中洲特材，但当时类似形态的步科股份溢价没那么高也就没有参与。

机会：主板继续留意低位补涨，关注2进3，操作上留意前排的试错即可。20cm方面继续留意首板，排板或回封参与即可，对于前面近期有过20cm的品种可稍加重视。

中线方面，仓位有小幅的上升。减仓军工、机器人，加仓光储，科技，日内整体有明显的盈利显著强于指数的表现。这里指数连阳后出现调整，连续下跌不可怕，但需防范弱修复之后的继续下行，注意区分。情绪上不算差，但追高的亏钱效应越来越突出，几个主要热点方向只要保持跷跷板关系而非集体熄火，机会就依然存在，供参考。