20230710复盘

盘面综述

指数小幅反弹，创业板涨超1%。个股红绿各半，光伏、卫星互联、无人驾驶、影视强势，减速器、CPO、整车则调整为主。这里指数有冲高回落动作，仍属于震荡的范畴，一般周初是放量的节点但却再度缩量，自然会制约指数的发力空间。表现在板块上则是轮动，绝大多数板块会以一日游甚至是半日游的方式呈现，需要敢于卖涨。

(资料图片仅供参考)

大局观和板块热点

大连热电4板一字晋级，带动有限。后一梯度的瑞玛精密、深华发均是5天4板，日内7只连板股不温不火，活跃品种以低位低价特征居多。20cm方面，3只首板表现，连板的泰祥股份补跌，前一日首板品种溢价分歧，后文会做说明。

AI方向，核心CPO承压但整体跌幅可控，但东田微、铭普、博创等抗跌品种走补跌。

影视日内走强，但不完全是AI应用的路子，不反水的话会对传媒、数据、游戏有助益。

应用端仍需要留意昆仑、万兴这一批出海的止跌，板块也具备超跌反弹的基础。

赛道方向，隆基放量大涨，筑底特征明显，但过去几天的持股体验也不舒适。

围绕辅材、大储、户储等有表现，留意趋势，后面也会结合中报来尝试趋势。

电力结合高温继续活跃，晋控、京能，甚至是杭州热电，粤电力则高开后炸板。

板块历来是以波段活跃居多，也包括深南电、世茂能源等前期活跃品种。

无人驾驶，周末高热度，在汽配、整车调整的氛围下继续表现，类似前期减速器。

万安、威帝、路畅、多伦等均具备辨识度，以浙江世宝、塞力斯不大幅补跌为基础。

消费早盘有表现，中国中免带动，长期超跌的性质多一些，也包括一部分的酿酒。

复苏逻辑这一块其实并不太好交易，趋势暂未形成，左侧的性价比又不算高。

卫星互联、存储等也有反复活跃的机会，关联的事件刺激也相对比较多一些。

今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待，前排没有找到太好的反包品种，20cm的天迈科技早盘比较急也就没有去直接参与，耐心一些。

机会：主板留意低位试错，关注前排的反包，以辨识度明显的品种为主。20cm方面，继续留意首板的试错，前排为主，排板即可。

中线方面，仓位有小幅的降低。参与部分低位低价业绩，减仓部分数据、应用。这里指数仍然是震荡态势，需等待量能的恢复，目前还算不上极致地量。情绪上有一定的压力，快速轮动的格局对于高位股、持续性思路都并不友好，不追涨、不格局的思维依然有效，供参考。