20230614复盘

盘面综述

指数高开低收，结束连阳。个股2700+绿盘，CPO、酿酒、数据确权领涨，光伏、电力、银行弱势。这里指数仍处于小反弹波段之中，向上攻击的信心不足，回落则保持承接，操作的节奏感仍然很重要。重回万亿成交，大票尤其是主线核心的机会在增加，这会和前期风格形成区分。

(资料图片仅供参考)

大局观和板块热点

迪生力、洛凯股份止步4板，后者出现闪崩。日内8只连板，有降温，荣盛发展、联明股份4板补位，昨日断板的拓维信息、威龙股份、上海物贸并未出现亏钱效应。20cm方面，4只首板表现且以低位为主，昨日涨停溢价较低迷，后文会做说明。

1、AI、算力和应用

浪潮信息近百亿成交再度进攻，超预期，得益于外盘英伟达强势，CPO的持续爆发。

CPO，天孚、源杰、太辰光拉出板块高潮，中际、新易盛中军新高，华西、光迅首板。

这里是主线核心，加速后有分歧，后续仍有机会，仍然是以光芯片、800G为主。

服务器，浪潮、曙光、富联，以及液冷，拓维百亿之后需要沉淀，参考中军的强度。

数据要素，人民网超预期，天地在线、视觉中国、掌阅科技、三维天地，逻辑没问题。

传媒、游戏、教育、电商等分支也会有轮动机会，应用端也不会缺席，找超预期盘口。

模型，留意大票表态，科大讯飞、360、昆仑等，多数品种也在趋势之中，低吸为主。

半导体，以服务器相关的活跃居多，AMD走兑现，后续设备、材料也会有轮动机会。

2、汽车、消费、赛道

汽车，进一步分化，前排缩容，联明、跃岭、兴民等，卡位、特色品种的活跃居多。

后续反复活跃的分支，激光雷达、一体化压铸等，留意能否走趋势。

消费，近期反复轮动，日内酿酒、药房、物流、商业连锁等有表现，注意走持续的。

赛道，仍然偏弱势，三孚、帝科等走到补跌，仍需等待大票稳住，和AI的分歧。

今日操作和明日策略

操作：打板三W天地，按计划试错首板，昨天前排的东南电子高溢价，加上数据要素板块早盘超预期，尾盘炸板动作是弱于预期的，早盘估计无溢价。

机会：主板留意低位试错，关注1进2，操作上留意前排，弱转强为主。20cm方面，继续留意首板的机会，排板或回封即可。

中线方面，仓位有小幅的降低。仍是以AI为主，算力和应用，CPO和传媒居多。这里指数的小幅波动无伤大雅，重回万亿有利于市场活跃度的提升，无论围绕主线，还是做低位轮动，都需遵循分歧低吸的原则。情绪上有所回落，趋势品种更得资金认可，注意以CPO为代表的核心主线分歧程度如何，供参考。