持什么品种过春节
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文/黄智华
本周大盘蓄势后,周五在大金融、大消费等概念品种带动进一步走强,维持相对强势。11月以来,国内防疫政策不断优化,美联储加息预期逐步见顶,在内外部积极因素的共振下,A股近期走出一波“暖冬行情”。在外资投行对中国2023年宏观经济面的观察中,“消费复苏”是多家机构反复提及的关键词。
按之前分析,大金融、大消费等传统蓝筹股近期被挖掘,成为稳定市场和领涨市场的品种,事实上,去年11月以来,这些品种反复形成上升趋势,其中不少涨幅较大,周五再创本轮以来新高,频繁操作往往得不偿失,而一些题材股大起大落,难以赚钱。
之前曾说,其中部分超跌的银行、保险、证券、酿酒等绩优传统蓝筹品种不断回升走强,有的离历史高位还有1倍空间,估计未来一两年不排除部分回复到历史高位附近。挖掘进可攻退可守的品种,耐心持有才会最终安心赚上大钱。
人民币近期持续升值,吸引外资买入“中国资产”。进入2023年,上证50指数涨速加快,这应该与北向资金的持续爆买有关。目前场内机构仓位相对较重,未来几年行情有可能由增量资金(其中包括北向资金)主导,关注增量资金介入的领域。机构增量资金估计选择处低位或整理充分的低估值稳健成长品种。
可挖掘低市盈率、低净值率(尤其破净)、业绩和派息历年保持稳定增长,近几年整理时间长尤其近两三年跌幅一半的品种,特别是其中突破年线回抽年线形成支撑的,以及维持振荡盘稳低点抬高的低估价值品种,例如大金融,以酿酒、医药、互联网等为代表的大消费品种,以及部分经济复苏增长题材品种。事实上近两个多月,这些品种走出了以往难得的持续回升行情。
2023年或为增量资金布局建仓年,关注外资参与品种。港股机会也大,带动A股相关品种。关注一些带有H股的AH溢价不大的品种。
对于市场走势,由于近几年不少蓝筹品种跌幅大,同时也存在上方解套压力,市场未来或将开启结构慢牛模式,2023年或是反复展开收复行情,为未来大牛市打好基础。
按之前分析,沪指2022年7月以来呈现喇叭形的走势,其上轨为2022年的7月28日3305点、8月17日3296点、9月13日3278点、12月7日3226点等高点连线,本周五沪指上碰上轨,如上破或挑战年线(3220点上下),年线如有效上破估计市场稳定性进一步增强,可操作性也进一步增强,估计年内或反复挑战2022年7月5日高点3426点一带区域。
(本文仅追踪反映市场状况,不作为操作建议)